Прибутки Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) перевершили високі оцінки аналітиків щодо зростання інвестицій у штучний інтелект у всьому світі. Минулого тижня компанія заявила, що її продажі у другому кварталі зросли найшвидшими темпами з 2022 року.
Виробник чіпів для Apple Inc. і Nvidia Corp. повідомив, що чистий прибуток зріс до $7,6 млрд (247,8 млрд NT$). За середніми оцінками результати компанії зросли на 29%, і багато хто очікував, що TSMC збільшить свій прогноз на весь рік після того, як продажі підскочили в червні, пише Bloomberg.
Акції найбільшого у світі виробника передових чіпів зросли більш ніж удвічі після того, як наприкінці 2022 року почався бум штучного інтелекту, і досягли низки історичних максимумів, оскільки ринкова капіталізація фірми ненадовго перетнула позначку в $1 трлн.
Аналітик BI Чарльз Шум прогнозує, що стрибок кількості замовлень ASML на 23,7% у другому кварталі говорить про те, що розробка N2 TSMC йде нормально, потенційно прискорюючи нарощування потужностей. «TSMC планує розпочати масове виробництво у другій половині 25 року, починаючи з потужності приблизно 30 000 пластин на місяць у Синьчжу, Тайвань. Ми вважаємо, що його процес N2 буде коштувати принаймні на 15% дорожче, ніж N3», — додає він.
На фоні оптимістичних прогнозів, коментарі кандидата в президенти США Дональда Трампа, про те, що в кращому випадку він небайдуже ставиться до захисту Тайваню в разі китайської агресії, змушують замислитись і сприймати майбутнє вже не так райдужно. Крім того, США також обмірковують жорсткіші обмеження на чіпи для Китаю.
Шаолень Ценг з SemiAnalysis попередив, що акції TSMC можуть зазнати удару, якщо очікування щодо збільшення доходу виробника мікросхем у 2024 році принаймні до 25% не справдяться. Під час останнього телефонного дзвінка, головний виконавчий директор TSMC C.C. Вей підтвердив оцінку компанії щодо доходу за весь рік, щоб зафіксувати темпи зростання від низьких до середніх 20% у доларах США.
У найближчій перспективі розбудова інфраструктури штучного інтелекту, яка стимулює продажі чіпів, підвищує очікування від TSMC щодо збільшення капітальних витрат. Його орієнтовні капіталовкладення на цей рік становлять від $28 млрд до $32 млрд, аналітики оцінюють $29,5 млрд.
Нагадаємо, на початку року TSMC і Тайванський науково-дослідний інститут промислових технологій (ITRI) оголосили, що спільно розробили мікросхему масиву магнітної пам’яті з довільним обертальним моментом (SOT-MRAM). Вона має низку переваг над DRAM і 3D TLC NAND і може використовуватися у високопродуктивних обчисленнях (HPC), штучному інтелекті (AI) й автомобільних мікросхемах.
Трохи пізніше 3 квітня, на південь від міста Хуалянь у Тайвані стався землетрус магнітудою 7,4 бала. Прогнозували, що це, ймовірно, призведе до збоїв у глобальному ланцюжку постачання мікрочипів по всьому світу. Від землетрусу постраждав і завод TSMC і компанія була змушена евакуювати деякі об’єкти. Але пізніше в TSMC повідомили, що найважливіше обладнання залишилося практично неушкодженим.
